利用信息化手段推动整改落到实处

发布时间：2017-10-26 18:57:49  阅读：1370次

华西安装公司针对2017年财务检查存在的问题立行立改，在集团公司10月12日总会计师会后，迅速贯彻落实会议精神和要求，将我公司需要整改、规范的问题逐条梳理、逐条对照并提出切合实际的整改措施。10月24日和26日又分别召开了公司财务人员专题会议和公司2017年财务检查整改及年终工作部署会议，针对问题进一步提出明确的、可操作、可控制、可核查的整改要求。

公司财务系统利用信息化手段，将集团、股份公司和公司的制度落实在控制和流程之中。对于材料、劳务、租赁、周转材料等实体成本方面的问题，要求必须按照合同进行总额控制，凡是超合同金额的在未签订补充协议前，项目不能进行材料入库，不能进行劳务、租赁、周转材料及专业分包的结算，相应也就不能生成应付账款。对零星材料采购方面，要求必须实行审批后采购控制，没有审批将不能进行零星材料采购入库，实现了入库与报销进行关联控制。关于财务报销与支付流程方面，将《中国华西企业股份有限公司财务报销与结算支付管理规定》利用信息化平台，用规范的网上流程来实现控制和实施。同时，还将项目责任指标签订、项目风险金制度与项目资金支付等实施联动，明确规定没有交纳风险金就不能签订责任书，没有签订责任书项目借款评审就不能进入流程。关于项目资产、办公用品购置审批、入库验收报销等工作也实现了信息化管控，对购置审批、入库验收、报销、调配、处置等实行流程控制，将资产管理落实到直接责任人。

通过信息化手段的广泛使用，使广大财务人员进一步熟悉了财务处理流程，使财务信息化管理得到进一步推广，使财务规范化管理得到进一步落实，使企业对财务的控制能力、抗风险能力得以提升。

                                                                       财务部  刘瑜